Pamata informācija

Emitents
ÍL-SJÓÐUR
Emitenta reģistrācijas numurs
6611983629
ISIN
IS0000004935
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.03.2041 01-2041
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.03.2041 BONDS 01-2041
Biržas kodu
IBH 41 0315
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALIS0000000065
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 1. marts
Apstrādes beigu datums
2024. gada 15. marts
Ieraksta datums
2024. gada 14. marts
Paziņojums par notikumu
Afborgun skbr /Redemption of bonds
Notikuma ID
60886

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
ISK
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
6 661 260
Izmaksas datums
2024. gada 15. marts
Instrumentu kustība
Biržas kodu
IBH 41 0315
ISIN
IS0000004935
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.03.2041 01-2041
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.03.2041 BONDS 01-2041
Kopsumma
6 661 260
Vērtspapīru summa pēc
311 344 089
Izmaksas datums
2024. gada 15. marts
Nasdaq Latvia