Pamata informācija

Emitents
Northern Horizon Capital AS
Emitenta reģistrācijas numurs
11025345
ISIN
EE3300003235
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Biržas kodu
NHCBFLO28A
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000399
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 2. apr.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 8. apr.
Ieraksta datums
2024. gada 28. marts
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Notikuma ID
61561

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
82 142,85
Norēķinu vienības dalītājs pēc
71 428,57
Apstrādes datums
2024. gada 8. apr.
Izpildes datums
2024. gada 8. apr.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
102,46142464%
Daudzums
4 499 997,6
Izmaksas datums
2024. gada 8. apr.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
NHCBFLO28A
ISIN
EE3300003235
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Kopsumma
4 499 997,6
Vērtspapīru summa pēc
29 999 999,4
Izmaksas datums
2024. gada 8. apr.
Nasdaq Latvia