Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000497
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 10. apr.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 12. apr.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 440 vienetais /Decrease of fund emission by 440 units
Notikuma ID
61809

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
440
Vērtspapīru summa pēc
307 497,1149
Izmaksas datums
2024. gada 12. apr.
Nasdaq Latvia