Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001913
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 11. apr.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 15. apr.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 2 870,2341 vienetais/Increase of fund emission by 2 870,2341 units
Notikuma ID
61833

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
2 870,2341
Vērtspapīru summa pēc
310 367,349
Kopējā vērtspapīru summa
2 870,2341
Vērtspapīru summa pēc
310 367,349
Izmaksas datums
2024. gada 15. apr.
Nasdaq Latvia