Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001950
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 9. maijs
Apstrādes beigu datums
2024. gada 10. maijs
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 25 361,4659 vienetais/Increase of fund emission by 25 361,4659 units
Notikuma ID
62473

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
25 361,4659
Vērtspapīru summa pēc
335 728,8149
Kopējā vērtspapīru summa
25 361,4659
Vērtspapīru summa pēc
335 728,8149
Izmaksas datums
2024. gada 10. maijs
Nasdaq Latvia