Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000802494
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Biržas kodu
SUNB110024FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
EXOFLV0000000026
Notikuma veids
Apmaiņa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 23. maijs
Apstrādes beigu datums
2024. gada 12. jūn.
Paziņojums par notikumu
Vērtspapīru apmaiņas piedāvājums/Exchange offer
Only those noteholders of Existing Notes who hold the notes in Nominal Amount of at least EUR 100,000 (one hundred thousand euro) are eligible to participate in the Exchange Offer
Notikuma ID
62692

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNB110024FA
ISIN
LV0000802494
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Kopsumma
8 854 000
Vērtspapīru summa pēc
11 146 000
Izmaksas datums
2024. gada 12. jūn.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNB110027FA
ISIN
LV0000803187
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Kopsumma
8 854 000
Vērtspapīru summa pēc
11 146 000
Kopējā vērtspapīru summa
8 854 000
Vērtspapīru summa pēc
28 854 000
Izmaksas datums
2024. gada 12. jūn.
Piešķirt
1 000
Par katru
1 000
Opcijas numurs
002
Opcijas veids
Opcija vērtspapīru turētājiem nepiedalīties notikumā
Nasdaq Latvia