Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000406555
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Biržas kodu
CAPT050024FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
REDMLT0000000721
Notikuma veids
Vērtspapīra dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 31. maijs
Apstrādes beigu datums
2024. gada 3. jūn.
Ieraksta datums
2024. gada 30. maijs
Paziņojums par notikumu
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Notikuma ID
62928

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
3 000 000
Izmaksas datums
2024. gada 3. jūn.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
CAPT050024FA
ISIN
LT0000406555
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Kopsumma
3 000 000
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2024. gada 3. jūn.
Nasdaq Latvia