Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000406555
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Biržas kodu
CAPT050024FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000004169
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 31. maijs
Apstrādes beigu datums
2024. gada 3. jūn.
Ieraksta datums
2024. gada 30. maijs
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Notikuma ID
62949

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2023. gada 4. dec.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2024. gada 3. jūn.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
2,5%
Daudzums
3 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2024. gada 3. jūn.
Nasdaq Latvia