Pamata informācija

Emitents
ÍL-SJÓÐUR
Emitenta reģistrācijas numurs
6611983629
ISIN
IS0000001097
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.12.2037 01-2037
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.12.2037 BONDS 01-2037
Biržas kodu
IBH 37 1215
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALIS0000000068
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 6. jūn.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 18. jūn.
Ieraksta datums
2024. gada 14. jūn.
Paziņojums par notikumu
Afborgun skbr/Redemption of bonds
Notikuma ID
63091

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
ISK
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
2 864 592
Izmaksas datums
2024. gada 18. jūn.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
IBH 37 1215
ISIN
IS0000001097
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.12.2037 01-2037
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.12.2037 BONDS 01-2037
Kopsumma
2 864 592
Vērtspapīru summa pēc
114 260 151
Izmaksas datums
2024. gada 18. jūn.
Nasdaq Latvia