Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000503
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 7. jūn.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 10. jūn.
Ieraksta datums
2024. gada 7. jūn.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 291.3833 vienetais /Decrease of fund emission by 291.3833 units
Notikuma ID
63136

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
291,3833
Vērtspapīru summa pēc
335 437,4316
Izmaksas datums
2024. gada 10. jūn.
Nasdaq Latvia