Pamata informācija

Emitents
Fixum Interest & Income Fund Usaldusfond
Emitenta reģistrācijas numurs
16773371
ISIN
EE3300003664
Vērtspapīra nosaukums
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INFOEE0000005761
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 17. jūn.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 18. jūn.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade lisaemissioon/ Additional issuance of bonds
Notikuma ID
63326

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300003664
Vērtspapīra nosaukums
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Kopsumma
120 000
Vērtspapīru summa pēc
1 873 000
Kopējā vērtspapīru summa
120 000
Vērtspapīru summa pēc
1 873 000
Izmaksas datums
2024. gada 18. jūn.
Nasdaq Latvia