Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001997
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 17. jūn.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 18. jūn.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 7 866,772 vienetais/Increase of fund emission by 7 866,772 units
Notikuma ID
63340

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
7 866,772
Vērtspapīru summa pēc
343 304,2036
Kopējā vērtspapīru summa
7 866,772
Vērtspapīru summa pēc
343 304,2036
Izmaksas datums
2024. gada 18. jūn.
Nasdaq Latvia