Pamata informācija

Emitents
Endurlán ríkissjóðs
Emitenta reģistrācijas numurs
4712830459
ISIN
IS0000020576
Vērtspapīra nosaukums
ISK 3.25 VERÐTRYGGÐ RÍKISBRÉF MEÐ GJALDDAGA 2030 11-2030
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 3.25 VERDTRYGGD RIKISBREF MED GJALDDAGA 2030 BONDS 11-2030
Biržas kodu
RIKS 30 0701
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRIS0000001296
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 24. jūn.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 1. jūl.
Ieraksta datums
2024. gada 28. jūn.
Paziņojums par notikumu
Vaxtagreiðsla/Interest payment
Notikuma ID
63480

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2023. gada 1. jūl.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2024. gada 30. jūn.
Valūta
ISK
Kupona likme periodā
5,39916%
Daudzums
87 000 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2024. gada 1. jūl.
Nasdaq Latvia