Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000802692
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 23-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 23-2026
Biržas kodu
SUNBFLOT26FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLV0000001234
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 27. jūn.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 28. jūn.
Ieraksta datums
2024. gada 21. jūn.
Paziņojums par notikumu
Kupona izmaksa/Interest payment
Notikuma ID
63501

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2024. gada 31. maijs
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2024. gada 29. jūn.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
1,2405%
Daudzums
27 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2024. gada 28. jūn.
Nasdaq Latvia