Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000802494
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Biržas kodu
SUNB110024FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
REDMLV0000000079
Notikuma veids
Vērtspapīra dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 26. jūn.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 28. jūn.
Ieraksta datums
2024. gada 27. jūn.
Paziņojums par notikumu
Vērtspapīra dzēšana/Issue redemption
Notikuma ID
63515

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
11 146 000
Izmaksas datums
2024. gada 28. jūn.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNB110024FA
ISIN
LV0000802494
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Kopsumma
11 146 000
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2024. gada 28. jūn.
Nasdaq Latvia