Pamata informācija

Emitents
Northern Horizon Capital AS
Emitenta reģistrācijas numurs
11025345
ISIN
EE3300003235
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Biržas kodu
NHCBFLO28A
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000423
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 2. jūl.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 8. jūl.
Ieraksta datums
2024. gada 1. jūl.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Notikuma ID
63664

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
71 428,57
Norēķinu vienības dalītājs pēc
52 380,95
Apstrādes datums
2024. gada 8. jūl.
Izpildes datums
2024. gada 8. jūl.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
101,97606577%
Daudzums
8 000 000,4
Izmaksas datums
2024. gada 8. jūl.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
NHCBFLO28A
ISIN
EE3300003235
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Kopsumma
8 000 000,4
Vērtspapīru summa pēc
21 999 999
Izmaksas datums
2024. gada 8. jūl.
Nasdaq Latvia