Pamata informācija

Emitents
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304507395
ISIN
LT0000313694
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.50 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 24-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.50 SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BONDS 24-2025
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000004359
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 3. jūl.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 4. jūl.
Ieraksta datums
2024. gada 3. jūl.
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Notikuma ID
63714

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2024. gada 4. apr.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2024. gada 3. jūl.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
2,589%
Daudzums
2 783 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2024. gada 4. jūl.
Nasdaq Latvia