Emitenta reģistrācijas numurs
11025345
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
OTHREE0000001925
Notikuma veids
Naudas pārvedums
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 4. jūl.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 8. jūl.
Ex-datums
2024. gada 28. jūn.
Ieraksta datums
2024. gada 1. jūl.
Paziņojums par notikumu
Baltic Horizon Fund võlakirjade väljamakse/Payment of Baltic Horizon Fund bonds