Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002031
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 12. jūl.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 12. jūl.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 18 367,0219 vienetais/Increase of fund emission by 18 367,0219 units
Notikuma ID
63930

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
18 367,0219
Vērtspapīru summa pēc
361 671,2255
Kopējā vērtspapīru summa
18 367,0219
Vērtspapīru summa pēc
361 671,2255
Izmaksas datums
2024. gada 12. jūl.
Nasdaq Latvia