Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000407876
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2024
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
REDMLT0000000742
Notikuma veids
Vērtspapīra dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 23. jūl.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 25. jūl.
Ieraksta datums
2024. gada 23. jūl.
Paziņojums par notikumu
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Notikuma ID
64090

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
2 000 000
Izmaksas datums
2024. gada 25. jūl.
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000407876
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2024
Kopsumma
2 000 000
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2024. gada 25. jūl.
Nasdaq Latvia