Pamata informācija

Emitents
UPP and CO KAUNO 53 OÜ
Emitenta reģistrācijas numurs
14194597
ISIN
EE3300111152
Vērtspapīra nosaukums
EUR 7.00 UPP AND CO KAUNO 53 ALLUTATUD VÕLAKIRI 07-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 7.00 UPP AND CO KAUNO 53 SUBORDINATED NOTES 07-2026
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000432
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 29. jūl.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 30. jūl.
Ieraksta datums
2024. gada 15. jūl.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Notikuma ID
64152

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100,252778%
Daudzums
1 492 000
Izmaksas datums
2024. gada 30. jūl.
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300111152
Vērtspapīra nosaukums
EUR 7.00 UPP AND CO KAUNO 53 ALLUTATUD VÕLAKIRI 07-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 7.00 UPP AND CO KAUNO 53 SUBORDINATED NOTES 07-2026
Kopsumma
1 492 000
Vērtspapīru summa pēc
3 210 000
Izmaksas datums
2024. gada 30. jūl.
Nasdaq Latvia