Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000860112
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Biržas kodu
SUNBFLOT25FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLV0000001260
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 25. jūl.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 31. jūl.
Ieraksta datums
2024. gada 24. jūl.
Paziņojums par notikumu
Kupona izmaksa/Interest payment
Notikuma ID
64187

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2024. gada 30. jūn.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2024. gada 30. jūl.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
1,2248%
Daudzums
50 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2024. gada 31. jūl.
Nasdaq Latvia