Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000408692
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000004546
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 5. aug.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 7. aug.
Ieraksta datums
2024. gada 2. aug.
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Notikuma ID
64318

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2024. gada 8. maijs
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2024. gada 7. aug.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
2,5%
Daudzums
5 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2024. gada 7. aug.
Nasdaq Latvia