Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002056
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 9. aug.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 13. aug.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 9728,7055 vienetais/Increase of fund emission by 9728,7055 units
Notikuma ID
64372

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
9 728,7055
Vērtspapīru summa pēc
371 399,931
Kopējā vērtspapīru summa
9 728,7055
Vērtspapīru summa pēc
371 399,931
Izmaksas datums
2024. gada 13. aug.
Nasdaq Latvia