Pamata informācija

Emitents
Fixum Interest & Income Fund Usaldusfond
Emitenta reģistrācijas numurs
16773371
ISIN
EE3300003664
Vērtspapīra nosaukums
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INFOEE0000005846
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 13. aug.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 19. aug.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade lisaemissioon/ Additional issuance of bonds
Notikuma ID
64416

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300003664
Vērtspapīra nosaukums
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Kopsumma
68 000
Vērtspapīru summa pēc
2 046 000
Kopējā vērtspapīru summa
68 000
Vērtspapīru summa pēc
2 046 000
Izmaksas datums
2024. gada 19. aug.
Nasdaq Latvia