Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000803187
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Biržas kodu
SUNB110027FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLV0000001282
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 27. aug.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 2. sept.
Ieraksta datums
2024. gada 26. aug.
Paziņojums par notikumu
Kupona izmaksa/Interest payment
Notikuma ID
64659

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2024. gada 31. jūl.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2024. gada 30. aug.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
0,91666667%
Daudzums
18 695 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2024. gada 2. sept.
Nasdaq Latvia