Pamata informācija

Emitents
AS DelfinGroup
Emitenta reģistrācijas numurs
40103252854
ISIN
LV0000850055
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.75+3M EURIBOR DELFINGROUP OBLIGĀCIJAS 22-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.75+3M EURIBOR DELFINGROUP NOTES 22-2024
Biržas kodu
DGRBFLOT24FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
EXOFLV0000000035
Notikuma veids
Apmaiņa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 27. aug.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 20. sept.
Paziņojums par notikumu
Vērtspapīru apmaiņas piedāvājums/Exchange offer.The exchange ratio shall be one existing note to ten Notes.From Nominal Value perspective ratio is 1:1.
Notikuma ID
64670

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
Biržas kodu
DGRBFLOT24FA
ISIN
LV0000850055
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.75+3M EURIBOR DELFINGROUP OBLIGĀCIJAS 22-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.75+3M EURIBOR DELFINGROUP NOTES 22-2024
Kopsumma
6 072 000
Vērtspapīru summa pēc
3 928 000
Izmaksas datums
2024. gada 20. sept.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
DGRB100028A
ISIN
LV0000803914
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 DELFINGROUP OBLIGĀCIJAS 24-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 DELFINGROUP NOTES 24-2028
Kopsumma
6 072 000
Vērtspapīru summa pēc
3 928 000
Kopējā vērtspapīru summa
6 072 000
Vērtspapīru summa pēc
15 000 000
Izmaksas datums
2024. gada 20. sept.
Piešķirt
1 000
Par katru
1 000
Opcijas numurs
002
Opcijas veids
Opcija vērtspapīru turētājiem nepiedalīties notikumā
Nasdaq Latvia