Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000516
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 6. sept.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 11. sept.
Ieraksta datums
2024. gada 10. sept.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 1816,7416 vienetais /Decrease of fund emission by 1816,7416 units
Notikuma ID
64863

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
1 816,7416
Vērtspapīru summa pēc
369 583,1894
Izmaksas datums
2024. gada 11. sept.
Nasdaq Latvia