Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002095
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 11. sept.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 12. sept.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 17 474,7869 vienetais/Increase of fund emission by 17 474,7869 units
Notikuma ID
64975

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
17 474,7869
Vērtspapīru summa pēc
387 057,9763
Kopējā vērtspapīru summa
17 474,7869
Vērtspapīru summa pēc
387 057,9763
Izmaksas datums
2024. gada 12. sept.
Nasdaq Latvia