Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002141
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 8. okt.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 9. okt.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 19 313,8694 vienetais/Increase of fund emission by 19 313,8694 units
Notikuma ID
65580

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
19 313,8694
Vērtspapīru summa pēc
406 371,8457
Kopējā vērtspapīru summa
19 313,8694
Vērtspapīru summa pēc
406 371,8457
Izmaksas datums
2024. gada 9. okt.
Nasdaq Latvia