Pamata informācija

Emitents
Fixum Interest & Income Fund Usaldusfond
Emitenta reģistrācijas numurs
16773371
ISIN
EE3300003664
Vērtspapīra nosaukums
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000446
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 23. okt.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 23. okt.
Ieraksta datums
2024. gada 22. okt.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Notikuma ID
65861

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
5 000
Izmaksas datums
2024. gada 23. okt.
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300003664
Vērtspapīra nosaukums
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Kopsumma
5 000
Vērtspapīru summa pēc
2 041 000
Izmaksas datums
2024. gada 23. okt.
Nasdaq Latvia