Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000408247
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000004927
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 28. okt.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 30. okt.
Ieraksta datums
2024. gada 25. okt.
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Notikuma ID
65915

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2024. gada 30. apr.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2024. gada 30. okt.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
4,66%
Daudzums
8 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2024. gada 30. okt.
Nasdaq Latvia