Pamata informācija

Emitents
AS Pro Kapital Grupp
Emitenta reģistrācijas numurs
10278802
ISIN
EE3300001676
Vērtspapīra nosaukums
EUR 9.00 PRO KAPITAL GRUPP VÕLAKIRI 20-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 9.00 PRO KAPITAL GRUPP BOND 20-2026
Biržas kodu
PKGB080024A
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000447
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 25. okt.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 31. okt.
Ieraksta datums
2024. gada 30. okt.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus 2024-10-112023 avaldatud börsiteate kohaselt/Partial redemption, According to the stock exchange announcement on 2024-10-11.the Issuer will redeem 15% of the denomination value of all the Bonds pro rata (the number of the Bonds will not change)
Notikuma ID
65921

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
2,8
Norēķinu vienības dalītājs pēc
2,38
Apstrādes datums
2024. gada 30. okt.
Izpildes datums
2024. gada 31. okt.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
1 452 814,02
Izmaksas datums
2024. gada 31. okt.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
PKGB080024A
ISIN
EE3300001676
Vērtspapīra nosaukums
EUR 9.00 PRO KAPITAL GRUPP VÕLAKIRI 20-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 9.00 PRO KAPITAL GRUPP BOND 20-2026
Kopsumma
1 452 814,02
Vērtspapīru summa pēc
8 232 612,78
Izmaksas datums
2024. gada 31. okt.
Nasdaq Latvia