Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002181
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 12. nov.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 13. nov.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 20 250,2082 vienetais/Increase of fund emission by 20 250,2082 units
Notikuma ID
66317

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
20 250,2082
Vērtspapīru summa pēc
426 622,0539
Kopējā vērtspapīru summa
20 250,2082
Vērtspapīru summa pēc
426 622,0539
Izmaksas datums
2024. gada 13. nov.
Nasdaq Latvia