Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002211
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 6. dec.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 9. dec.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 28581,8112 vienetais/Increase of fund emission by 28581,8112 units
Notikuma ID
66873

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
28 581,8112
Vērtspapīru summa pēc
455 203,8651
Kopējā vērtspapīru summa
28 581,8112
Vērtspapīru summa pēc
455 203,8651
Izmaksas datums
2024. gada 9. dec.
Nasdaq Latvia