Pamata informācija

Emitents
ÍL-SJÓÐUR
Emitenta reģistrācijas numurs
6611983629
ISIN
IS0000001097
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.12.2037 01-2037
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.12.2037 BONDS 01-2037
Biržas kodu
IBH 37 1215
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALIS0000000074
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 10. dec.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 16. dec.
Ieraksta datums
2024. gada 13. dec.
Paziņojums par notikumu
Afborgun skbr /Redemption of bonds
Notikuma ID
66992

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
ISK
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
2 796 733
Izmaksas datums
2024. gada 15. dec.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
IBH 37 1215
ISIN
IS0000001097
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.12.2037 01-2037
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.12.2037 BONDS 01-2037
Kopsumma
2 796 733
Vērtspapīru summa pēc
108 632 769
Izmaksas datums
2024. gada 15. dec.
Ātrākais izmaksas datums
2024. gada 16. dec.
Nasdaq Latvia