Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002250
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 9. janv.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 13. janv.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 1856,9052 vienetais/Increase of fund emission by 1856,9052 units
Notikuma ID
67605

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
1 856,9052
Vērtspapīru summa pēc
457 060,7703
Kopējā vērtspapīru summa
1 856,9052
Vērtspapīru summa pēc
457 060,7703
Izmaksas datums
2025. gada 13. janv.
Nasdaq Latvia