Pamata informācija

Emitents
UAB Miškų fondas
Emitenta reģistrācijas numurs
304849452
ISIN
LT0000408809
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 UAB MIŠKŲ FONDAS OBLIGACIJOS NR.2 24-2027
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 MISKU FONDAS BONDS NO.2 24-2027
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALLT0000000213
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 28. janv.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 5. febr.
Ieraksta datums
2025. gada 31. janv.
Paziņojums par notikumu
Dalies skolos vertybinių popierių išpirkimas/Partial redemption of bonds
Notikuma ID
68044

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
101,5%
Daudzums
582 000
Izmaksas datums
2025. gada 5. febr.
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000408809
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 UAB MIŠKŲ FONDAS OBLIGACIJOS NR.2 24-2027
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 MISKU FONDAS BONDS NO.2 24-2027
Kopsumma
582 000
Vērtspapīru summa pēc
471 000
Izmaksas datums
2025. gada 5. febr.
Nasdaq Latvia