Pamata informācija

Emitents
UAB Miškų fondas
Emitenta reģistrācijas numurs
304849452
ISIN
LT0000408767
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 UAB MIŠKŲ FONDAS OBLIGACIJOS 24-2027
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 MISKU FONDAS BONDS 24-2027
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALLT0000000214
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 29. janv.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 29. janv.
Ieraksta datums
2025. gada 24. janv.
Paziņojums par notikumu
Dalies skolos vertybinių popierių išpirkimas/Partial redemption of bonds.
Notikuma ID
68055

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
101,5%
Daudzums
3 430 000
Izmaksas datums
2025. gada 29. janv.
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000408767
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 UAB MIŠKŲ FONDAS OBLIGACIJOS 24-2027
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 MISKU FONDAS BONDS 24-2027
Kopsumma
3 430 000
Vērtspapīru summa pēc
2 750 000
Izmaksas datums
2025. gada 29. janv.
Nasdaq Latvia