Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000536
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 10. febr.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 12. febr.
Ieraksta datums
2025. gada 11. febr.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 4 447,4187 vienetais /Decrease of fund emission by 4 447,4187 units
Notikuma ID
68240

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
4 447,4187
Vērtspapīru summa pēc
452 613,3516
Izmaksas datums
2025. gada 12. febr.
Nasdaq Latvia