Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002292
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 13. febr.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 13. febr.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 13 976,2346 vienetais/Increase of fund emission by 13 976,2346 units
Notikuma ID
68291

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
13 976,2346
Vērtspapīru summa pēc
466 589,5862
Kopējā vērtspapīru summa
13 976,2346
Vērtspapīru summa pēc
466 589,5862
Izmaksas datums
2025. gada 13. febr.
Nasdaq Latvia