Pamata informācija

Emitenta reģistrācijas numurs
40103362872
ISIN
LV0000400349
Vērtspapīra nosaukums
INTEGRUM GLOBAL EUR BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT INTEGRUM GLOBAL EUR BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
BRUPLV0000000005
Notikuma veids
Bankrots
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 19. febr.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 20. febr.
Paziņojums par notikumu
Signet Asset Management Latvia IPS (Pārvaldnieks) informē par Integrum fondu likvidācijas sākumu un aizliegumu veikt darījumus, ieskaitot pārvedumus un atpakaļpirkšanu, ar Fondu ieguldījumu apliecībām otrreizējā tirgū.Fonda investori tiek aicināti sniegt Pārvaldniekam informāciju par investoru identifikācijai un pārbaudei.Kontu turētājam piemērot likvidācijas procesa laikā saņemtajiem Ieguldītājiem paredzētajiem Likvidācijas ieņēmumiem tādus pašus ierobežojumus, kādus Kontu turētājs ir piemērojis Ieguldītājiem piederošajām Fondu ieguldījumu apliecībām (ja tādi ierobežojumi ir). / Signet Asset Management Latvia IPS (the Manager) informs on commencement of liquidation of Integrum funds and asks to provide investors in funds with the following information. During the liquidation no transactions including redemption and transfer of investment fund certificates are allowed. Fund investors are invited to provide the Manager with information for identification and due diligence of investors. Participants must apply to liquidation proceeds attributable to fund investors the same restrictions (blocks, arrests or other) that have been applied to investment fund certificates (if any).
Notikuma ID
68415
Nasdaq Latvia