Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000803187
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Biržas kodu
SUNB110027FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
OTHRLV0000000221
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 25. febr.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 26. febr.
Ieraksta datums
2025. gada 24. febr.
Paziņojums par notikumu
Vērtspapīru dzēšana/Issue redemption
Notikuma ID
68542

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNB110027FA
ISIN
LV0000803187
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Kopsumma
14 401 000
Vērtspapīru summa pēc
25 599 000
Izmaksas datums
2025. gada 26. febr.
Nasdaq Latvia