Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000860112
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Biržas kodu
SUNBFLOT25FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
EXOFLV0000000048
Notikuma veids
Apmaiņa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 11. marts
Apstrādes beigu datums
2025. gada 7. apr.
Paziņojums par notikumu
Vērtspapīru apmaiņas piedāvājums/Exchange offer. Only those noteholders of Existing Notes who hold the notes in Nominal Amount of at least EUR 100,000 (one hundred thousand euro) are eligible to participate in the Exchange Offer.
Notikuma ID
68879

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNBFLOT25FA
ISIN
LV0000860112
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Kopsumma
22 917 000
Vērtspapīru summa pēc
27 083 000
Izmaksas datums
2025. gada 7. apr.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNB100028FA
ISIN
LV0000103307
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 25-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 25-2028
Kopsumma
22 917 000
Vērtspapīru summa pēc
27 083 000
Kopējā vērtspapīru summa
22 917 000
Vērtspapīru summa pēc
50 000 000
Izmaksas datums
2025. gada 7. apr.
Piešķirt
1 000
Par katru
1 000
Nasdaq Latvia