Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002314
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 12. marts
Apstrādes beigu datums
2025. gada 12. marts
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 15 285,7813 vienetais/Increase of fund emission by 15 285,7813 units
Notikuma ID
68909

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
15 285,7813
Vērtspapīru summa pēc
481 875,3675
Kopējā vērtspapīru summa
15 285,7813
Vērtspapīru summa pēc
481 875,3675
Izmaksas datums
2025. gada 12. marts
Nasdaq Latvia