Pamata informācija

Emitents
Northern Horizon Capital AS
Emitenta reģistrācijas numurs
11025345
ISIN
EE3300003235
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Biržas kodu
NHCBFLO28A
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000455
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 31. marts
Apstrādes beigu datums
2025. gada 10. apr.
Ieraksta datums
2025. gada 4. apr.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Notikuma ID
69375

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
52 380,95
Norēķinu vienības dalītājs pēc
45 238,09
Apstrādes datums
2025. gada 9. apr.
Izpildes datums
2025. gada 10. apr.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
101,70194798%
Daudzums
3 000 001,2
Izmaksas datums
2025. gada 10. apr.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
NHCBFLO28A
ISIN
EE3300003235
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Kopsumma
3 000 001,2
Vērtspapīru summa pēc
18 999 997,8
Izmaksas datums
2025. gada 10. apr.
Nasdaq Latvia