Pamata informācija

Emitents
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304507395
ISIN
LT0000313694
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.50 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 24-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.50 SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BONDS 24-2025
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
REDMLT0000000892
Notikuma veids
Vērtspapīra dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 3. apr.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 4. apr.
Ieraksta datums
2025. gada 3. apr.
Paziņojums par notikumu
Skolos vertybinių popierių išpirkimas / Final redemption
Notikuma ID
69464

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
2 783 000
Izmaksas datums
2025. gada 4. apr.
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000313694
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.50 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 24-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.50 SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BONDS 24-2025
Kopsumma
2 783 000
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2025. gada 4. apr.
Nasdaq Latvia