Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002351
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 11. apr.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 11. apr.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 5611,2634 vienetais/Increase of fund emission by 5611,2634 units
Notikuma ID
69708

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
5 611,2634
Vērtspapīru summa pēc
487 486,6309
Kopējā vērtspapīru summa
5 611,2634
Vērtspapīru summa pēc
487 486,6309
Izmaksas datums
2025. gada 11. apr.
Nasdaq Latvia