Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000860112
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Biržas kodu
SUNBFLOT25FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
MCALLV0000000031
Notikuma veids
Pirmstermiņa dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 28. apr.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 30. apr.
Ieraksta datums
2025. gada 29. apr.
Paziņojums par notikumu
Vērtspapīra dzēšana/Issue redemption
Notikuma ID
69960

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
101%
Daudzums
27 083 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2025. gada 30. apr.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNBFLOT25FA
ISIN
LV0000860112
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Kopsumma
27 083 000
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2025. gada 30. apr.
Nasdaq Latvia