Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000543
Notikuma veids
Izvēles dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 9. maijs
Apstrādes beigu datums
2025. gada 14. maijs
Ieraksta datums
2025. gada 13. maijs
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 6059.0533 vienetais /Decrease of fund emission by 6059.0533 units
Notikuma ID
70269

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
6 059,0533
Vērtspapīru summa pēc
481 427,5776
Izmaksas datums
2025. gada 14. maijs
Nasdaq Latvia